DWS - Fund Finance Associate/Mitarbeiter im Bereich Reporting & Fund Controlling (m/w/d) - Frankfurt Weserst 54/Mainz Landst 11-17

Über die DWS

Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern.

Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler Präsenz. Hier werden Sie bestärkt, ehrgeizige Programme zu leiten, um die Zukunft des Investierens zu gestalten und unsere Kunden, lokale Gemeinschaften und die Umwelt zu unterstützen.

Wir suchen kreative Denker und Innovatoren, um die Chancen von morgen zu nutzen und die bestmögliche Grundlage für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen. Aus diesem Grund sind wir "Investors for a new now".

Im Gegenzug bieten wir Ihnen die Plattform, die Sie brauchen, um etwas zu bewirken, indem Sie mit einigen der größten Vordenker der Branche zusammenarbeiten.

Das ist Ihre Chance, Ihre Ziele zu erreichen und eine außergewöhnliche Karriere zu führen. Das ist Ihre Chance, in Ihre Zukunft zu investieren.

Lesen Sie hier mehr über DWS und wer wir sind (www.dws.com/de-de/)

Das Team

Als Mitarbeiter*in im Bereich Reporting & Fund Controlling übernehmen Sie als Teil der globalen Real Estate Plattform die Aufgabe, für die aus Deutschland heraus gemanagten Offenen und Spezialimmobilienfonds die Verantwortung alle regulatorischen, internen und kundenspezifischen Reporte zu erstellen. Des Weiteren sind Sie als Controller verantwortlich für die Qualität der Finanzzahlen, die ein externer Buchhalter im Rahmen von Monatsabschlüssen zur Verfügung stellt. Dies erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Validierung der Vermögensaufstellungen und der Ertrags- und Aufwandsrechnungen. Im Rahmen des Fondscontrollings werden zudem die laufenden Fondsergebnisse den Sollwerten aus der Businessplanung bzw. den Ergebnissen aus Vorperioden gegenübergestellt und Abweichungen in enger Zusammenarbeit mit dem Fondsmanagement und dem Buchhalter analysiert. Darüber hinaus arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten sowie der Automatisierung bei der Erstellung von Reporten bzw. dem Controlling von Fondsergebnissen mit Hilfe des Value Creator bzw. einer Reportingdatenbank mit und unterstützen das Team bei der Umsetzung von neuen Anforderungen.

Aufgaben:

• Validierung der Monatsabschlüsse der Fonds (Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung) in konsolidierter und unkonsolidierter Form

• Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den externen Fondsbuchhaltern und dem Fondsmanagement

• Überwachung der laufenden geschäftlichen Entwicklung der Fonds durch Soll-Ist- und/oder Perioden-Vergleichen (Ist-Ist-Vergleich) der Finanzzahlen

• Erstellung von monatlichen Fondsübersichten für die offenen Fonds und Quartalsberichten für die Investoren der Spezialfonds, sowie weiterer individueller Investorenreporte bzw. regulatorischer Reporte (z.B. GroMiKV, VAG, Solvency)

• Anlagegrenzprüfungen: laufende Überwachung der gesetzlichen und vertraglich festgelegten Anlagegrenzen und Limits

• Ermittlung von diversen Kennzahlen (z.B. TER, REER, Risikokennzahlen, MIFID) und Renditen (z.B. BVI, IRR) für die Fonds

• Erstellung von monatlichen Management Reports inkl. Abweichungsanalysen und Kommentierungen zu den Ergebnissen der einzelnen Fonds  

• Zulieferungen von Daten für (Halbjahres- bzw.) Jahresberichte der Fonds

• Ad-hoc Analysen und Abfragen aus Yardi vor allem auf Anforderung des Fondsmanagements

• Bereitstellung von Informationen für die Vorbereitung von Gremiensitzungen

• Unterstützung des Fondsmanagements beim Planungs- und Forecastprozess

• Kontrolle der Berechnung der Fondsverwaltungsgebühren

• Datenaufbereitung für Drittunternehmen (z.B. Ratingagenturen, Analysten, usw.) sowie unternehmensinterne Empfänger

• Projektarbeit im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Controllinginstrumente

Anforderungen: 

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Immobilien bzw. Finance/Controlling oder vergleichbare Berufsausbildung und ggf. erste Berufserfahrungen im Bereich Fondscontrolling / Fondsberichtswesen

• Kenntnisse auf dem Gebiet der Alternativen Kapitalanlagen, insbesondere Immobilien-Sondervermögen in Form von offenen und Spezial-AIF und deren buchhalterischer Abbildung

• Expertise in fondsspezifischen Reporting, Controlling und (Finanz-) Datenaustausch

• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe

• Verantwortungsbewusster und lösungsorientierter Arbeitsstil

• Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel und ACCESS)

• Kenntnisse in der Anwendung der Systeme YARDI und/oder SAP RE-FX wünschenswert

• Fähigkeit, auch in stressigen Situationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten.

• Eigenständige, verantwortliche Arbeitsweise und ausgeprägtes Organisationstalent gepaart mit Teamorientierung und natürlicher Autorität

• Zahlen- und IT-Affinität

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen:

Ohne den Ehrgeiz unserer Mitarbeiter wären unsere Erfolge nicht möglich. Und es ist uns wichtig, dass Sie gerne zur Arbeit kommen – gesund, glücklich und wertgeschätzt. Bei der DWS haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Benefits, aus denen Sie wählen können und die speziell auf Ihren Lebensstil abgestimmt sind. Egal, ob Sie sich für die Gesundheitsversorgung oder betriebliche Vergünstigungen interessieren oder über Ihre Altersvorsorge nachdenken, es ist für jeden etwas dabei.

Einige unserer Benefits:

• Leistungen zur körperlichen und geistigen Gesundheit, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der gesetzlichen Krankenversicherung (BKK), Krankengeld und Support-Hotlines für Mitarbeiter

• Familienfreundliche Leistungen, einschließlich großzügiger Elternzeitpakete (unterstützt alle Varianten von Familienformen) und Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten, einschließlich des DWS-eigenen Kindergartenservices

• Eine Vielzahl an Pensionsplänen, persönlichen Budgetkonten zur Ermöglichung von Sabbaticals oder vorzeitigem Ruhestand sowie vermögenswirksamen Leistungen

• Die Möglichkeit, unsere CSR-Strategie zu unterstützen, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und die Erreichung größerer sozialer Gerechtigkeit konzentriert. Sie können an unsere Partnerorganisationen spenden oder sich an Corporate-Volunteering-Möglichkeiten in Ihren lokalen Gemeinden beteiligen, indem Sie uns vor Ort unterstützen

• Leistungen zur Mobilität, beispielsweise ein voll subventioniertes Deutschlandticket sowie Angebote zu Firmenwagen und JobRad

Das aktuelle Hybrid-Arbeitsmodell der DWS ist darauf ausgelegt, die Balance zwischen persönlicher Zusammenarbeit und Engagement im Büro zu finden, die den Kern unserer Arbeitskultur ausmacht. Wir setzen uns für die Unterstützung flexibler und hybrider Arbeitsvereinbarungen auf der ganzen Welt ein. Abhängig von dem Standort oder der Stelle, auf die Sie sich bewerben, wird die Aufteilung zwischen der Arbeit im Büro und der Arbeit zu Hause im Rahmen Ihres Bewerbungs- und Interviewprozesses besprochen.

Wir werden unsere Arbeitsumgebungen und -methoden weiterhin überprüfen und weiterentwickeln, um bestmögliche Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund, einschließlich oder im Zusammenhang mit einer Behinderung oder einem langfristigen Gesundheitszustand, Anpassungen oder Änderungen am Bewerbungsprozess benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Recruiter und teilen Sie uns mit, welche Unterstützung Sie möglicherweise benötigen. Beispiele für Anpassungen sind die Änderung des Interviewformats oder die Bereitstellung von Unterstützung in den Räumlichkeiten der DWS. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre Bewerbung und Ihr Rekrutierungsteam wird die Optionen mit Ihnen besprechen.

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Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

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