Comptable Fournisseur - SAS EVANCIA SIEGE

Contract type

Regular

Au sein de la Direction des Comptabilités, rattaché(e) à la Responsable Comptabilité fournisseurs vous avez pour principale mission d'assurer le suivi et la gestion des comptes fournisseurs des entités juridiques du scope France.

A ce titre, vos missions sont :

• Gestion de la facturation reçues jusqu’à comptabilisation :

• Traiter les factures reçues et leur saisie
• Récupérer de façon régulière et systématique les factures disponibles sur les portails des fournisseurs.
• Garantir la comptabilisation des factures dans le bon compte Fournisseur, dans le bon compte de charge et sur les bonnes périodes et imputations analytiques. En tenant compte s’il y a lieu de la distinction OPEX-CAPEX.
• Être garant de l’approbation des factures dans un délai raisonnable

• Gestion du paiement des factures

• Préparer les propositions de paiement en s’assurant du respect des délais d’échéance
• Être garant du respect de la stratégie de priorisation des paiements si nécessaire.
• Travailler sur les prévisions de décaissement de vos scopes

• Relation Fournisseurs

• Assurer la création et la mise à jour régulière des fiches fournisseurs
• Assurer le suivi des demandes/réclamations des fournisseurs externes et internes de votre scope en garantissant le délai normatif de réponse et tenir à jour un reporting des incidents.
• Organiser des points réguliers avec les interlocuteurs métiers.
• Assister les interlocuteurs métiers dans la constitution des dossiers de subvention.

• Révision des comptes Fournisseurs

• Assurer le lettrage des comptes fournisseurs
• Justifier mensuellement le solde des comptes fournisseurs de votre périmètre selon le calendrier défini et délivrer tous les mois une balance auxiliaire et une balance âgée auxiliaire annotée
• Traiter les soldes débiteurs en vous rapprochant des fournisseurs pour obtenir les factures manquantes.

• Cut off

• Être en charge de la constitution et de la justification des FNP et CCA de votre périmètre ainsi que de leur reprise/ apurement lettrage, en étroite collaboration avec le contrôle de gestion.
• Délivrer mensuellement un état récapitulatif âgées des FNP et respecter les calendriers de clôture

• Optimisation de process

• Ecrire les modes opératoires et être source de proposition quant à la fluidification du traitement des factures.
• Être partie prenante des projets de vos périmètres.

Compétences personnelles :

• Rigueur et précision
• Sens de l'organisation et capacité à gérer les priorités
• Bon relationnel et capacité à travailler en équipe
• Réactivité et capacité à résoudre les problèmes

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s’engage au travers d’une politique diversité et inclusion.

Informations pratiques

CDI

Statut cadre (12 RTT)

Télétravail possible 8jours/mois

poste basé à Bois Colombes

60% du titre de transport pris en charge

Date of dating post:

01 - 07 - 2024