Супервайзер казначейства, Москва Ленинградский пр. - Москва Ленинградский пр., Россия; Russia

Обязанности:

• Ежедневное управление ликвидностью компании

o Координировать ежедневные движения денежных средств, планировать наличие денежных средств для казначейских транзакций

o Настройка и поддержка работы кэш-пулов, автоматических перебросок денежных средств

• Депозиты, Кредитование

o Согласование и подписание депозитных договоров и договоров о кредитных линиях

o Координация выпуска корпоративных гарантий для обеспечения кредитных линий

o Координация проведения кредитных ревью со стороны банков

o Ежедневное размещение свободных денежных средств в депозиты, распределение между банками согласно лимитам, получение необходимых согласований

o Согласование и осуществление выборок по кредитным линиям компании

o Подготовка подтверждений по депозитным/кредитным операциям и предоставление их банкам

o Подготовка отчетов для отчетности, аудиторов, налоговых органов, корпоративного казначейства по депозитам/кредитам

o Ведение аналитики и расчетов по операциям с депозитами/кредитами и отражение их в SAP

• Управление запуском новых банков

o Планирование и координация активностей бэк-офиса, IT – команды, банковский группы RBS по запуску новых банков для добавления новых банков

o Координация процесса внедрения новых электронных банковских систем и продуктов управления ликвидностью

• Конверсионные операции

o Заключать и подтверждать конверсионные сделки по запросу бизнеса

o Отслеживание валютной позиции компании на соответствие согласованным целям

o Координация обновления прогноза FX exposures и отправка данных в корпоративное казначейство

o Поддержка программы хеджирования с точки зрения налоговых требований

• Координация команд БКЦА

o Координация запросов команды БКЦА по банковским сервисам, контроль следования команды БКЦА политикам в части казначейства

• Мобилизации и контроль за внутригрупповыми расчетами

o Подготовка мемо по казначейским операциям и сбор необходимых согласований, взаимодействие с командами налогов и контроля при планировании операций

o Подготовка, согласование степ-планов для казначейских операций, согласно процедуре

o Координация вовлеченных команд, в т.ч. БКЦА при планировании и исполнении казначейских операций

o Контроль внутригрупповых расчетов, которые находятся в зоне ответственности казначейства (ручные блоки по заказу казначейства)

o Периодический анализ состояния внутригрупповой задолженности в России и БКЦА и проведение денежных расчетов, планирование оптимальных вариантов проведения денежных расчетов

o Подготовка комментариев по денежным средствам и внутригрупповым расчетам для ежеквартального рассмотрения баланса 

Требования:

• Высшее образование Финансы

• Минимум 7 лет опыта в Банковской сфере или Финансовом блоке крупной компании

• Продвинутое понимание механизма работы всех банковских продуктов

• Подготовка информации в презентабельном виде

• Продвинутый пользователь Excel, PowerPoint

• Письменный и разговорный Английский язык (upper-intermediate)

• Опыт работы в SAP (преимущество)

• Способность работать в команде

• Способность работать с большим количеством задач

• Опыт лидирования проектов, координация работы команды

• Проактивность и самостоятельность

• Желание улучшать процессы

• Принятие философии бизнес-партнерства

Позиция открыта в ООО ПепсиКо Холдингс.

Локация - Москва.